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MiFID II Best Execution Reporting Services Quality of Execution und Top 5 Venue Reporting Services

Mit den Best Execution Reporting Services bietet Ihnen die Deutsche Börse auf einer Plattform – dem Regulatory Reporting Hub – eine voll umfängliche Lösung, um die regulatorischen Anforderungen gemäß MiFID II abzudecken:

  • Systematische Internalisierer (SI), Liquiditätsgeber und Market Maker müssen ihren Kunden nachweisen, dass sie bei der Orderausführung grundsätzlich das bestmögliche Ergebnis erzielen
  • MiFID-Wertpapierfirmen müssen die fünf wichtigsten Ausführungsorte der Kundenorders veröffentlichen

Vorteile: Quality of Execution Reporting Service

  • Komplette Abdeckung der entsprechenden MiFID II-Anforderungen
  • Aufbereitung der Daten nach Marktsegmenten und Instrumenten für alle Transaktionen betreffend Finanzinstrumente, für die Sie SI, Market Maker oder Liquiditätsgeber sind
  • Direkte Auslesung der relevanten Informationen aus den übermittelten Daten für das OTC Trade Reporting und die SI Services zur Veröffentlichung von Kursofferten
  • Effiziente Integration der Kostendaten als CSV-Dateien (Tabelle V) via File-Upload
  • Automatische Erkennung aller SI Trades. Market Maker und Liquiditätsgeber können Trades und Offerten bei der Datenübermittlung markieren, um die entsprechenden Informationen für ihre Berichte zu erhalten

Vorteile: Top 5 Execution Venue Reporting Service

  • Erfüllung der regulatorischen Anforderungen mit minimalem Aufwand
  • Zusammenstellung der Daten aus den von Ihnen bereits für den Transaction Reporting Service der Deutschen Börse übermittelten Informationen
  • Datenaufbereitung in Prozent am Gesamtvolumen und an der Gesamtanzahl der ausgeführten Orders, um die Veröffentlichung marktsensibler Daten zu vermeiden

Unser Service: Best Execution Reporting

  • Unterstützung bei beiden regulatorischen Anforderungen durch zwei separate Angebote
  • Standardisierte und vordefinierte vierteljährliche Quality of Execution Reports und/oder jährliche Top 5 Execution Venue Reports, im XML-Format
  • Kundenindividuelles GUI Dashboard für Ihr tägliches Monitoring und zur Datenanalyse
  • Aggregierte Tages- und Monatsberichte im XML-Format zum Download via sFTP

Weitere Details entnehmen Sie bitte dem Produktblatt.
 

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