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PROPRIS Stamm und Termindaten in geprüfter Qualität

Wichtigste Produktmerkmale

  • PROPRIS ist das Listing-, Stamm- und Termindatenprodukt der Deutschen Börse
  • Die Daten werden aus den internen Deutsche Börse Prozessen genommen und aufbereitet
  • Das Datenangebot beinhaltet alle Instrumente in Giroverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt und alle Wertpapiere mit XS bzw. LU-ISINs, für die bei der Clearstream Banking Luxemburg ein Bestand geführt wird

Folgende Produktpakete stehen zur Verfügung:

Listing

  • Datenbereitstellung aus dem Listing-Prozess der Deutschen Börse (Börse Frankfurt, Xetra)
  • Abdeckung aller an der Börse Frankfurt und Xetra notierten Instrumente (außer Zertifikate und Warrants)

Target 2 Securities Stammdaten

  • Datenbereitstellung aus den Target 2 Securities Prozessen der Clearstream Banking Frankfurt
  • Abdeckung der Instrumente in Girosammelverwahrung mit Clearstream Banking Frankfurt als Issuer-CSD

New Issues

  • Datenbereitstellung aus den New Issues Prozessen der Deutschen Börse (Datensammlung in Frankfurt, Luxemburg und London)
  • Abdeckung aller Anlageklassen, z.B. Aktien, ETF’s, Investment Fonds, Zertifikate, Optionsscheine, Anleihen etc.
  • Zusammenstellung individueller Pakete möglich (z.B. DE-Paket, LU-Paket, XS-Paket, Global Securities Report, CSCI DE, CSCI Foreign)

Financial Events

  • Bereitstellung von Kapitalmaßnahmen, Tilgungen und Erträgnisdaten aus den Clearstream Custody Prozessen (Datensammlung in Frankfurt, Luxemburg und London)
  • Mehr als 300 Datenfelder und Informationen zu mehr als 50 Ereignisarten
  • Zusammenstellung individueller Pakete möglich (z.B. DE-Paket, LU-Paket, XS-Paket, International-Paket)

Datenbezug

Die einzelnen Produktpakete werden mehrmals täglich über einen File Server als XML-Dateien verteilt.

 

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