Wichtigste Produktmerkmale
- PROPRIS ist das Listing-, Stamm- und Termindatenprodukt der Deutschen Börse
- Die Daten werden aus den internen Deutsche Börse Prozessen genommen und aufbereitet
- Das Datenangebot beinhaltet alle Instrumente in Giroverwahrung bei Clearstream Banking Frankfurt und alle Wertpapiere mit XS bzw. LU-ISINs, für die bei der Clearstream Banking Luxemburg ein Bestand geführt wird
Folgende Produktpakete stehen zur Verfügung:
Listing
- Datenbereitstellung aus dem Listing-Prozess der Deutschen Börse (Börse Frankfurt, Xetra)
- Abdeckung aller an der Börse Frankfurt und Xetra notierten Instrumente (außer Zertifikate und Warrants)
Target 2 Securities Stammdaten
- Datenbereitstellung aus den Target 2 Securities Prozessen der Clearstream Banking Frankfurt
- Abdeckung der Instrumente in Girosammelverwahrung mit Clearstream Banking Frankfurt als Issuer-CSD
New Issues
- Datenbereitstellung aus den New Issues Prozessen der Deutschen Börse (Datensammlung in Frankfurt, Luxemburg und London)
- Abdeckung aller Anlageklassen, z.B. Aktien, ETF’s, Investment Fonds, Zertifikate, Optionsscheine, Anleihen etc.
- Zusammenstellung individueller Pakete möglich (z.B. DE-Paket, LU-Paket, XS-Paket, Global Securities Report, CSCI DE, CSCI Foreign)
Financial Events
- Bereitstellung von Kapitalmaßnahmen, Tilgungen und Erträgnisdaten aus den Clearstream Custody Prozessen (Datensammlung in Frankfurt, Luxemburg und London)
- Mehr als 300 Datenfelder und Informationen zu mehr als 50 Ereignisarten
- Zusammenstellung individueller Pakete möglich (z.B. DE-Paket, LU-Paket, XS-Paket, International-Paket)
Datenbezug
Die einzelnen Produktpakete werden mehrmals täglich über einen File Server als XML-Dateien verteilt.
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