Heutzutage schenken globale Investoren der ESG-Entwicklung, die sich zu einer der wichtigsten Strategien auf dem internationalen Markt entwickelt hat, zunehmend Bedeutung. Im Vergleich zu anderen Schwellenländern schneidet der chinesische ESG-Markt hier am besten ab.
In den letzten zehn Jahren hat sich China stetig geöffnet. Dies betrifft insbesondere auch den Finanzmarkt. So hat China beispielsweise Shanghai-Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, Shanghai-London Stock Connect und Bond Connect eingeführt. Dies hat das gesamte Investitionsumfeld für ausländische Investoren enorm verbessert. Darüber hinaus hat das Interesse inländischer institutioneller Anleger an ESG zugenommen. Seit April 2022 haben 98 Institutionen in China die UN PRI unterzeichnet- mehr als die Hälfte von ihnen sind nach 2019 beigetreten. Chinesische Top-Fondsgesellschaften wie Harvest Fund, China Merchants Fund und China Asset Management optimieren aktiv ESG-Strategien und haben auch mehrere ESG-Fondsprodukte aufgelegt.
Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Aktivitäten großer internationaler Ratingagenturen wieder: So kündigte FTSE Russell an, seine Kapazitäten für nachhaltige Anlagen im asiatisch-pazifischen Raum weiter auszubauen, einschließlich der Erweiterung der ESG-Ratingskala für chinesische A-Aktien. MSCI hat ab November 2019 die Summe der Faktorgewichtungen für alle chinesischen A-Aktien von 15 % auf 20 % erhöht.
Gleichwohl mangelt es führenden internationalen Ratingsysteman vollständigen ESG-Daten für den chinesischen Markt, und die internationalen allgemeinen Indikatoren können nicht an die regionalen Besonderheiten angepasst werden. Daher kann der ESG-Wert chinesischer Unternehmen nicht angemessen dargestellt werden. Für globale Investoren ist es somit schwierig, genaue Bewertungsergebnisse zu erhalten.
Die IIGF ESG-Datenbank ist für den chinesischen Markt besser geeignet. Zum einen bildet sie einen größeren Erfassungsbereich und eine größere Zeitspanne ab, die mehr als 9.500 Unternehmen und 6.000 Anleiheemittenten abdeckt und fast 10 Jahre Umweltdaten der wichtigsten Unternehmen des CSI 300 Index und 6 Jahre ESG-bezogene Daten der Ziele des CSI 800 Index enthält. Andererseits kombiniert die ESG-Rating-Methode des IIGF den Entwicklungsstand Chinas und führt lokalisierte Indikatoren wie " Party Building " und " Rural Revitalization" ein, um den Unterschied zwischen den Informationen der chinesischen Unternehmen und dem Standardindex auszugleichen. In Anbetracht dessen kann die IIGF ESG-Datenbank eine wertvollere Referenz für Investoren darstellen.
Das kostenlose Webinar vom 2.Februar 2023 steht Ihnen unter folgendem Link zur Verfügung: China ESG Developmen:Market Overview and Trade (chinagreenindex.com)
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